Per ampliamento del team Finance presso un cliente leader europeo nel suo settore di riferimento, siamo alla ricerca di un Treasury & Accounting Specialist che si occuperà di gestire la contabilità di banca e la tesoreria ordinaria delle società appartenenti al gruppo italiano
Sede di lavoro Milano.
La risorsa si occuperà di:
- Gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi) con particolare attenzione alla liquidità
- Scarico dal Remote banking degli E/c giornalieri e caricamento movimenti con batch automatico;
- Effettuazione dei pagamenti e registrazione delle operazioni di cassa;
- Esecuzione e monitoraggio delle attività di chiusura periodica;
- Riconciliazione saldo di cassa: contanti, assegni, moneta elettronica ecc. vs saldi dei conti di bilancio;
- Riconciliazioni periodiche bancarie: movimenti di banca vs scritture contabili ed estratti conto vs saldi di bilancio;
- Limitatamente ai conti contabili impattati dalle attività di tesoreria e bancarie: esecuzione delle attività propedeutiche alla chiusura dell'anno fiscale con conseguente predisposizione e verifica del bilancio civilistico annuale (specifichi conti contabili);
- Predisposizione e verifica dei report periodici riguardanti la situazione di cassa;
- Monitoraggio delle giacenze bancarie e dei flussi monetari;
- Rapportarsi e interloquire con i revisori esterni e rispondere alle relative richieste;
- Intrattenere rapporti con gli istituti di Credito al fine di gestire l'attività corrente: reperimento e predisposizione della documentazione propedeutica all'apertura conti corrente, richiesta delle carte di credito e versamento, domiciliazioni utenze ecc.;
Requisiti richiesti:
- Laurea in discipline economiche
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Precedente esperienza di 4 anni in analoga funzione in un contesto aziendale strutturato
- Conoscenza di MS Office in particolare Excel (sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza di Oracle)
- Buone capacità organizzative
- Capacità di lavorare in gruppo e di interfacciarsi con molteplici stakeholders interni ed esterni
